레드로버 주가 분석을 위한 재무분석 (주식 초보용 3분 끝)

안녕하세요. 케빈입니다.

핫 주식 재무분석에 오랜만에 글을 적죠?

저의 USB 자료가 날라가고 나서, 저의 분석툴들이 다 날라가서, 최근에 다시 만들었답니다. 고생좀 했습죠.

이번에는 레드로버 라는 종목에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 3분만에 뚝딱 재무분석을 해보도록 하겠습니다.

고고고!

케빈의 오뚜기 3분 주식 재무

분석해당년도 : 2017년

1. 재무 안정성은?

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유동비율	우수
당좌비율	우수
유보율	우수
부채비율	우수
자기자본비율	우수

레드로버의 재무안정성은 생각보다 우수하다는 평가입니다.

최근 주가가 많이 빠지고 있는데 비해서 재무의 안정성은 아직까지는 괜찮다고 나오는군요.

2. 자산운영 효율성은?

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총자산회전율	위험
매출채권회전율	위험
매입채무회전율	우수
재고자산회전율	양호
이자보상배율	양호

자산운영효율성을 보면, 총자산회전율과 매출채권회전율은 좋지 않지만, 기타 지표들은 크게 문제되지 않고 있습니다.

레드로버가 주가가 많이 하락하길래, 재무를 분석하고 있는데 의외의 결과군요.

 

 

3. 수익성은?

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총자산순이익율(ROI)	위험
자기자본순이익율(ROE)	위험
영업이익율	우수
매출액순이익율	위험

레드로버의 수익성은 좋지 않게 나오네요.

기업의 안정성은 있지만, 수익성은 좋지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

영업이익율은 괜찮지만, 나머지 지표들은 모두 좋지 않게 나오네요.

4. 성장성은?

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매출액증가율	우수
총자산증가율	우수
영업이익증가율	위험
당기순이익증가율	위험

매출도 증가추세에 있고, 자산도 증가추세에 있지만, 결국 레드로버의 문제점은

"이익율"

이라는 문제에 귀결되게 됩니다.

즉, 수익률 자체가 이 회사의 현 문제라고 볼 수 있겠죠.

레드로버가 정상적인 훌륭한 재무구조를 가지기 위해서는 실제적인 수익성 개선에 노력해야할 것으로 보입니다.

 

 

5. 주가 계산기 분석 결과는?

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이익잉여금계산기	무가치
시가총액계산기	무가치
금리인상계산기	무가치
워렌버핏계산기	무가치

주가 계산기는 모두 투자 무가치 결과가 나왔군요.

원래 이 주가 계산기에서 투자 가치가 있다고 나오기는 쉽지 않은 법입니다.

상당히 기준이 높거든요.

6. 기타 분석 결과는?

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PER	쓰레기
PBR	1.13
EPS	0원
BPS	3340원
현재주가	3785원
과대평가여부	과대평가

일단 수익률이 좋지 못하다보니 당연히 PER 수치가 쓰레기가 되었군요.

그러나 자산구조는 탄탄하다보니 아직 PBR은 양호하게 나오고 있습니다.

비록 지금 과대평가이기는 하지만, 점점 BPS 가격으로 수렴하고 있는 모습으로 보이는데요.

다시 말해서 과대평가의 수준이 크지 않다는 것이죠. 어느정도 제평가를 받고 있다고 볼 수 있습니다.

조만간 모맨텀이 나올 가능성이 높다는 생각이 드네요.

 

 

7. 맺음말

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순수하게 재무만 분석을 해보았습니다.

전체적으로 보았을 때, 레드로버의 수익 구조가 좋지 못한 것은 사실이지만, 기업자체의 재무구조가 위험하다고 판단할 수는 없습니다. 즉 투자 자체에는 크게 무리가 없을 것으로 보입니다.

알아서들 판단하시기 바랍니다.

이상 3분 재무 케빈이었습니다.^^

(레드로버의 재무 안정성은 뭐 나쁘지 않네... 생각보다.)

응. 의외구만. 주가가 많이 빠지길래 난 회사 자체가 좋지 않은줄 알았지.

수익성 개선이 필요한데. 수익이란 뭐 오락가락 할 수 있는 법이니까.

아무튼 그렇다고.

알아서들 판단해~

여러분의 공감하트와 댓글이 제게 큰 힘이 됩니다.^^