안녕하세요. 케빈입니다.
이번에는 SG&G 라는 종목에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 3분만에 뚝딱 재무분석을 해볼까요?
샤샤샥!
케빈의 오뚜기 3분 주식 재무 | |
분석해당년도 : | 2016년 |
1. 재무안정성은?
유동비율 | 불량 |
당좌비율 | 불량 |
유보율 | 우수 |
부채비율 | 양호 |
자기자본비율 | 불량 |
SG&G 의 재무 안정성은 유동비율과 당좌비율이 불량하다고 나오는군요. 자기자본 비율도 불량하다고 나옵니다. 부채비율이 양호하고, 자기자본 비율이 불량한 경우는, 그냥 SO SO 라고 보시면 됩니다. 즉, 어느정도 양호하다고 볼 수 있는데요. SG&G 의 재무 안정성에서 가장 문제가 되는 것은 "유동비율과 당좌비율" 이라고 볼 수가 있겠습니다. 단기 유동성에 있어서 다소 문제가 있어 보이는군요. 이 회사는 유동부채가 많은 편입니다. 하지만 아주 큰 문제는 없어 보입니다.
2. 자산운영 효율성은?
총자산회전율 | 양호 |
매출채권회전율 | 양호 |
매입채무회전율 | 불량 |
재고자산회전율 | 우수 |
이자보상배율 | 불량 |
SG&G 의 이자보상배율과 매입채무회전율이 불량하다고 나옵니다. 아무래도 계속 "단기부채" 에 대해서 걸리는 것 같군요. 즉, SG&G의 재무 분석의 핵심은 단기부채 관리를 어떻게 하느냐에 달려 있다고 볼 수 있겠습니다. 다만, 매우 불량하다고 볼 수 는 없습니다. 다소 떨어진다고 해석하는 것이 합리적인 분석이라고 봅니다.
3. 수익성은?
수익성 | |
총자산순이익율(ROI) | 불량 |
자기자본순이익율(ROE) | 양호 |
영업이익율 | 불량 |
매출액순이익율 | 불량 |
SG&G의 ROE 를 제외한 다른 수익성 지표들은 모두 불량하다고 나옵니다. 다만 기준설정 수치에서 부족하다는 것으로 해석이 되며, 아주 큰 문제가 있어 보이지는 않습니다.
4. 성장성은?
성장성 | |
매출액증가율 | 우수 |
총자산증가율 | 우수 |
영업이익증가율 | 우수 |
당기순이익증가율 | 우수 |
SG&G의 성장성은 놀랍군요? 작년 보다 좋은 실적을 내고 있습니다. 간단하게 SG&G는 나름 발전을 위해서 노력하고 있는 기업이라는 것을 알 수가 있습니다. 영업이익과 당기순이익이 모두 작년 보다 증가를 하고 있습니다.
5. 주가 계산기 분석 결과는?
이익잉여금계산기 | 투자OK |
시가총액계산기 | 무가치 |
금리인상계산기 | 무가치 |
워랜버핏계산기 | 무가치 |
주가 분석 계산기의 결과는 이익잉여금계산기에서 OK 사인이 나왔군요. 아무래도 그 동안 이익잉여금을 많이 쌓았다고 볼 수 가 있습니다. 부채도 많지만 이익잉여금도 많이 쌓아둔 회사이군요. 지금까지의 위의 재무 분석을 모두 훑어본 결과 그리 큰 문제가 있어 보이지는 않습니다.
6. 기타 분석 결과는?
PER | 6.34 |
PBR | 0.32 |
EPS | 866원 |
BPS | 17,016원 |
현재주가 | 5,490원 |
과대평가여부 | 과소평가 |
SG&G 는 BPS 가 17000 원이나 됩니다. 현재 과소평가 라고 나오고 있군요. 현재 주가는 BPS 의 1/3 정도 밖에 되지 않습니다. 상당히 많이 과소평가가 되었군요.
이 종목은 수익성은 다소 떨어지지만, 기업 자체의 청산가치는 높은 편입니다.
이점 참고하시면 되겠습니다.
7. 맺음말
이렇게 청산가치가 높지만, 수익성은 완만한 종목 같은 경우 부담 없이 공략을 할 수 있을 종목이라고 생각이 됩니다.
여러분들은 어떻게 생각하시나요?
저는 별로 할 말이 없습니다.
위의 분석 결과를 토대로 한 번 자신만의 분석과 생각을 해보시기 바랍니다.
이상 가라 주식 재무 분석의 케빈이었습니다.
즐거운 주말 보내세요.^^
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