위노바 주가 분석을 위한 재무분석 (주식 초보용 3분 끝)

안녕하세요. 케빈입니다.

우리가 주가 분석을 하기 위해서는 또한 재무분석을 해야겠죠?

주식 초보분들을 위해서 위노바의 재무를 숫자를 빼고 매우 쉽게 정리해 보았습니다.

(본 재무분석은 신뢰성을 보장하지 않으며, 케빈의 주관성이 매우 많이 들어가있습니다.)

케빈의 오뚜기 3분 주식 재무
분석해당년도	2016년

1. 위노바의 재무 안정성은?

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재무 안정성
유동비율	양호
당좌비율	양호
유보율	불량
부채비율	우수
자기자본비율	우수

위노바는 재무 안정성이 딱히 나쁘다고 할 수는 없습니다.

보기 쉬우시죠?

유동비율도 양호한 편이고, 당좌비율도 양호하며, 부채비율과 자기자본비율은 도리어 우수합니다. 유보율이 부족하기는 하나, 당장에 기업 재무가 무너질 정도로 불량한 재무 안전성은 아니라고 볼 수 있습니다. 물론 당분간이라는 조건이 붙죠.

 

 

2. 위노바의 자산운영효율성은?

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자산운영효율성
총자산회전율	불량
매출채권회전율	불량
매입채무회전율	불량
재고자산회전율	양호
이자보상배율	불량

위노바의 자산 운영 효율성은 좋지 않은 편입니다. 재고자산 자체는 잘 회전시키고 있으나, 기타 부채관리와 자금관리 측면에서 불량하다고 평가가 됩니다. 즉, 위노바는 전체적인 기업 건전성은 아직까지는 양호하지만 점점 무너져 가고 있는 형세라고 볼 수 있겠죠.

3. 위노바의 수익성은?

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수익성
총자산순이익율(ROI)	불량
자기자본순이익율(ROE)	불량
영업이익율	불량
매출액순이익율	불량

위노바는 예상했던 대로 수익성이 매우 불량합니다. ROI, ROE 모두 불량하고, 영업이익율과 매출액순이익률도 불량합니다.

모두 불량하다는 평가를 케빈에게 받았군요? 결국 이 회사는 돈을 갉아먹고 있는 회사라고 볼 수 있습니다.

이런 회사에 투자하시겠습니까? 

 

4. 위노바의 성장성은?

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성장성
매출액증가율	불량
총자산증가율	양호
영업이익증가율	불량
당기순이익증가율	불량

위노바의 자산은 지속적으로 증가하고 있으나, 기타 성장지표는 모두 떨어지고 있습니다. 매출액도 떨어지고 있고, 영업이익과 당기순이익도 떨어지고 있습니다. 오직, 자산만 증가하고 있는데요. 이는 좋은 뜻이 아닙니다. 즉, 돈을 잃으면서 영업을 하고 있는데, 왜 자산은 늘어날까요?

누구의 돈일까요?

바로 호구 투자자의 돈이겠죠.

5. 케빈표 주식투자 계산기 결과는?

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계산기 분석
이익잉여금계산기	무가치
시가총액계산기	무가치
금리인상계산기	무가치
워랜버핏계산기	무가치

오뚜기 3분재무에서 심플하게 테스트하는 주식 계산기 입니다. 총 4가지의 계산기를 도입하는데, 이 중 2개 이상에서 투자가치가 있다고 평가 받으면 보통은 좋은 종목이라고 할 수 있습니다. 그러나 역시 예상대로 이익잉여금과 시가총액, 금리인상을 모두 고려해봤을 때 무가치하다는 평가를 받는군요.

 

6. 위노바의 PER와 PBR을 분석하면?

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PER	쓰레기
PBR	1.71
EPS	쓰레기
BPS	482원
현재주가	826원
과대평가여부	과대평가

기타적인 요소들을 보았을 때, PER 같은 경우는 계산할 필요도 없이 쓰레기라고 나옵니다. 역시 그렇다면 EPS 도 쓰레기겠군요. 현재 주가는 826원이고, BPS 가 482원이기 때문에 과대평가 받고 있다고 볼 수 있습니다.

7. 맺음말

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핫 주식 재무분석에서는 재무분석만을 조금 전문적으로 다루려고 합니다.

주식 초보여러분.

위노바에 투자하고 싶으신 마음이 드십니까? 다양한 지표들이 주가 분석 지표들이 있죠?

이 지표들의 결과물에 대해서 어떻게 생각하십니까?

어떤것은 양호하기도 하고, 어떤것들은 불량하기도 하죠.

그러나 정상적인 사고를 가지신 분이면, 위의 분석결과를 보고

위노바가 재무적으로 좋은 종목인지 아닌지 정도는 정상적으로 판단하실 수 있으리라 봅니다.

여러분의 선택입니다.

자 이제 주가 분석을 해보시지요!

이상 3분 짜장 재무 분석 케빈이었습니다.

(숫자가 없으니까 오히려 낫다.)

크크크.

그나저나 위노바 살꺼야?

(....)

여러분의 공감과 댓글이 제게 큰 힘이 됩니다.^^